De afgelopen tijd daalde het aandeel Apple op de NASDAQ langzaam maar zeker, zodat het van ruim 700 dollar uiteindelijk precies op 500 dollar terecht kwam. Opvallend, omdat dat exact is wat Joe Springer op Seeking Alpha op 13 november al voorspeld had.

Hij zag dat er afgelopen zomer een enorm aantal call-options werden geschreven toen de koers van het aandeel Apple erg hard omhoog ging, waarbij de meeste van de opties afliepen op 19 januari. Maar als het aandeel op 19 januari 'toevallig' op 500 dollar zou staan, dan zou er op die opties niet uitbetaald hoeven worden.

En hij rekent uit dat het om een stevig bedrag gaat, er zou zo maar eens een slordige 600 miljoen dollar mee gemoeid kunnen zijn.

Dat het aandeel exact op 500 dollars is geëindigd lijkt dus op zijn minst verdacht, en je begint je onwillekeurig af te vragen wat er aan de hand was bij bijvoorbeeld Nikkei toen ze het vreemde nieuws in de wereld brachten van die enorme order die Apple gehalveerd zou hebben.

Het kan natuurlijk allemaal compleet toeval zijn. Maar iedereen die dat gelooft zou ik aanraden nooit aandelen te kopen. En iedereen die begrijpt dat het aandeel Apple na de kwartaalcijfers overmorgen weer hard omhoog kan gaan weet wat hem te doen staat. Je doet dan in ieder geval hetzelfde als Apple-bestuurslid Al Gore, die kocht een paar dagen geleden nog voor een kleine 30 miljoen aandelen er bij.

Robert, dit is het tweede bericht op rij waarin je een behoorlijk grote verdachtmaking zonder bewijs de wereld in slingert. Denk je nu echt dat er een wereldwijd complot tegen Apple gaande is? Dit is toch een beetje zwaar zo voor de maandagochtend, niet?

Beste martin93, zou je niet eerst het stuk eens doorlezen en naar de beurskoers van Apple kijken?

En als ik jou was zou ik heel snel aandelen Apple gaan kopen, die staan na overmorgen (kwartaalcijfers) een stuk hoger dan de huidige 500 dollar.

Dank je voor het advies. Ik heb echter geen liggende gelden. Maar jouw verhaal doortrekkende zal het wel door die Al Gore zijn gekomen. Die heeft natuurlijk zijn stromannen die geruchten laten verspreiden omdat hij nog een renderende bestemming voor zijn 30 miljoen zocht.
Maar bedankt voor de toevoeging van die vijfde alinea. Dit verheldert jouw gedachtengang enorm.

Ik vind het heel ver gezocht, het was bij FED echt wel opgevallen als mensen de koers aan het manipuleren is

@FanBoy Niet als ze zelf aandelen van dit soort kopen ?!?...toch. Ze zullen het je niet vertellen want kopen en verkopen met voorkennis is strafbaar.

de FED? Dat is de controlerende instantie, die kopen en verkopen geen aandelen....

En manipuleren is heel anders dan handelen met voorkennis

Voor een evenwichtigere analyse van deze kwestie, zie:
Apple: Just Like a Stinking Penny Stock:

"Very little that makes it into our Apple information flow is real. There's no meaning. It's all hype, rumor and innuendo. It's bears trying their best to talk the stock down. And bulls getting all emotional, coming to AAPL's defense like it's a spouse or cherished village elder."

En zo is het: een aandeel dus waar je als kleine investeerder maar beter van wegblijft. Een normale koers heeft het Apple-aandeel al jaren niet meer.

Met dat laatste kan ik het zeer eens zijn.

Jullie zijn net de beurs hier....
speculeren, speculeren, speculeren.... hahaha

Het manipuleren van beurskoersen is een vak. Sommige aandelen lenen zich er minder voor, andere beter. Geen enkel aandeel is immuun. Het ideale aandeel voor manipulatieve praktijken is het aandeel Apple. Waarom?

- Apple heeft de grootste beurswaarde ooit. Succesvolle manipulaties vertalen zich in miljarden dollars.
- Er is een volwassen en zeer vitaal geruchten circuit omtrent Apple. Vele websites ontlenen daar zelfs hun bestaansrecht aan. Geruchten zijn op continue basis beschikbaar en verspreiden zich razendsnel.
- Het waarheidsgehalte van geruchten is niet of heel moeilijk te bepalen voor de meeste afnemers van die geruchten.
- Apple gaat nooit in op geruchten. Het bevestigt ze niet, het ontkracht ze niet
- Apple heeft 's werelds grootste schare fans. Geen voetbalclub die daar tegenop kan. Veel fans willen ook wel een paar van die 'aandeeltjes' van hun supermerk.
- Fanboys zijn goedgelovige slachtoffers van geruchten. Zowel positieve als negatieve geruchten gaan erin als koek. Zij raken veel sneller in paniek of opgewonden als institutionele beleggers.

Een negatief gerucht zorgt ervoor dat juist amateurbeleggers de aandelen weer snel van de hand doen. Meestal op een dieptepunt of anders dicht daarbij (afhankelijk van hun zenuwen)
Serieuze beleggers met stalen zenuwen en koperen ballen (zie link Esquare) kopen dan juist.

Mijn analyse van Apple (voor zover iemand daarin is geïnteresseerd):

- Vooralsnog is er fundamenteel niets mis met Apple. De meeste bedrijven zouden een moord doen voor zulke bedrijfscijfers.
- Desktopmarkt is over het hoogtepunt en is nu een vervangingsmarkt.
- Laptopmarkt is daar bijna aan toe.
- Markt voor smart devices is zowel groeimarkt als vervangingsmarkt (doordat die markt nog zo jong is). Verkoopaantallen van smart devices zeggen niet zoveel. Het overgrote deel van de winst in smart phones en tablets komt bij Apple terecht.
- De recente wisselingen in hoger management zijn een teken van spanningen binnen de top.
- Een heuse Apple televisie is alleen interessant voor Apple als ze (gedeeltelijke) controle kunnen krijgen over de (toegang tot) content.
- De vraag is of Apple in de nabije toekomst weer in staat zal zijn een device te bedenken dat niemand heeft en iedereen wil nadat ze zien dat het bestaat.

Dat laatste is bepalend voor het toekomstig potentieel voor het aandeel. Maar zelfs zonder dat vooruitzicht is de koers rond $500 ondergewaardeerd. De geruchten hebben hun werk dus uitstekend gedaan. Hedge funds, speculanten en Al Gore zijn alle zenuwlijders dankbaar!  

Zouden we die beurs niet gewoon afschaffen. Lijkt mij een hoop rust te geven in deze lastige economische tijden.

ps alhoewel ik het laatste jaar wel 30 procent rendement heb  

De beurs afschaffen?! Ben je nou helemaal besodemieterd!  
De economie heeft die beurs heel erg hard nodig.  

@Neoman Je vergeet nog even de huidige economische situatie. Aan het falen van Windows8 zie je niet alleen de verandering op de desktopmarkt, maar ook een economisch minder gunstig klimaat voor grote aankopen. De markt voor luxeartikelen is in een groot aantal landen echt wel flink teruggelopen. Of Apple in staat zal zijn tegen de economische tegenwind in met grote omzetgroei te komen zullen we nog moeten zien. Mijn inschatting is dat de grote groeicijfers eventjes in de ijskast zitten momenteel. Of dat effect op de koers heeft weet ik niet.

neoman om 13:03, 21-01-2013
De beurs afschaffen?! Ben je nou helemaal besodemieterd!  
De economie heeft die beurs heel erg hard nodig.  

Ja ja, daar zullen ongetwijfeld theorieën over zijn die, zolang het economisch nog niet beter gaat, hun gelijk nog moeten halen.

@odo, Ik baseer me juist uitsluitend op de economische situatie. Aan het falen van Windows 8 ligt iets heel anders ten grondslag maar dat hoort niet thuis op dit forum. Met grote aankopen zit het wel snor. De luxe Duitse auto's b.v. zijn in China niet aan te slepen. En je weet toch hopelijk wel dat de grootste groei van Apple heeft plaatsgevonden sinds het uitbreken van de laatste economische crisis. Bovendien was mijn analyse van Apple juist grotendeels niet gebaseerd op groei. Lees het nog maar een keer na.  Ik zei met betrekking tot groei dan ook alleen: "Maar zelfs zonder dat vooruitzicht is de koers rond $500 ondergewaardeerd."
Dus puur op basis van normale continuïteit is een koers van $500 al ondergewaardeerd.

@Brinky, die theorie is onderdeel van het vakgebied economie. En de rol van aandelen daarbinnen is reeds bekend sinds de VOC.

de FED? Dat is de controlerende instantie, die kopen en verkopen geen aandelen....

@fanboy, de FED(voluit federal reserve system) is een centrale bank die zich voornamelijk met binnenlandse betalingsverkeer(monetair) bezighoud. dit heeft hier weinig mee van doen.
Ik ga ervanuit dat jij de FTC bedoeld, de federal trade comission, deze instantie is bedoeld om misstanden in het effectenverkeer te vinden en aan te pakken. deze mensen monitoren wel aandelen handel en zaken als handelen met voorkennis en beursmanipulaties.

Ja dat krijg je d'r van. Geen economie gehad. Alhoewel ik het over de afschaffen van de huidige wijze van aandelenhandel heb. Niet over het afschaffen van aandelen.  

@Neoman Ja de mooie vooruitzichten voor China zijn mij bekend. Luxe auto's doen het daar inderdaad goed en ook Apple producten zijn daar zeer gewild. Maar de wereld is groter dan China en dat de grootste groei van Apple pas na het uitbreken van de crisis is uitgebroken zegt mij niet zoveel. De iPad kwam precies op het juiste moment. Pas nu merk je aan mensen om je heen (en aan mezelf) dat de effecten van de crisis heel dichtbij voelbaar beginnen te worden. Zelfs bij mensen van wie je het niet verwacht gaat de hand nu op de knip. De crisis duurt gewoon al verdomde lang en zal ook nog blijven duren en misschien nog wel verergeren.

Voor Apple is normale continuïteit niet goed genoeg. Beleggers willen meer en ook consumenten verwachten van Apple het hoogst haalbare. Vergeet niet de negatieve impact op het imago van Apple als er daadwerkelijk de klad in de omzet zou komen. Aasgieren van de media zullen het aan alle kanten breed uitmeten. Mensen willen niet bij een verliezer horen. Zie ook hoe het bij Blackberry is gegaan.

Zover is het nog lang niet en ik heb er alle vertrouwen in dat ze vooralsnog goed zullen blijven scoren. Maar een gegarandeerd veilige beleggingstoekomst is het zeker niet (maar dat is geheel voor mijn rekening).

@ odo: een gegarandeerd veilige beleggingstoekomst bestaat volgens mij niet, zeker niet in aandelen.

Maar als een aandeel expres naar beneden is gegaan door manipulatie kan je er volgens mij wel van uitgaan dat het op een gegeven moment de weg weer naar boven terug zal vinden...

De wereld is inderdaad groter dan China. Maar vergeet niet dat het economische potentieëel van China voor een bedrijf als Apple op dit moment gigantisch is. China kan nog wel een paar jaartjes voor omzetstijgingen zorgen. Tegen de tijd dat het wat minder wordt daar in Azië is hier de crisis hopelijk voorbij en kunnen wij ook weer kopen, kopen, kopen
Misschien dat tegen die tijd Siri ook Nederlands gaat verstaan.

@odo, je spreekt jezelf tegen. Eerst zeg je dat de crisis de aanschaf van dure goederen doet uitstellen. Dan zeg ik dat Apple de grootste groei (zelfs uit de geschiedenis van de economie) heeft gehaald sinds de crisis. En nu kom jij aanzetten dat de crisis nu pas voelbaar wordt. Hoe uitte de crisis zich dan wel in de afgelopen vijf jaar  
Maakt niet uit. De wereldeconomie is groter dan wat jij in je directe omgeving voelt. Mondiaal gezien groeit de economie nog altijd met een paar procent per jaar. Ondanks de crisis in Europa verkopen de iPhone en iPad hier ook niet echt slecht. Er liggen soms zelfs mensen voor de deur op de dag dat de verkoop van start gaat.
En als de hele wereldeconomie zulke sombere vooruitzichten had als jij doet voorkomen vertel mij dan eens waarom de koers Apple hard naar beneden is gegaan terwijl bijv. de NASDAQ in die periode juist omhoog ging.
Als beleggers alleen maar voor groei gingen zouden veel meer beurskoersen zo sterk zijn gedaald. Ook continuïteit kan voor beleggers heel interessant zijn. Sterker nog, ze moeten wel. Sparen heeft een negatief rendement en obligaties leveren te weinig op (Nederland krijgt momenteel geld toe bij een lening door de staat!). Continuïteit is in deze tijden juist extra belangrijk voor beleggers. There is no alternative, wordt er in de financiële wereld gezegd.
Oh, en tot slot RIM. Jij zegt: ze gingen onderuit door een negatief imago. Dat is de halve waarheid. De achterstand van de Blackberry t.o.v. de concurrentie zorgde voor een negatief imago. En toen ging het hartstikke fout. Anders gezegd daar waar anderen niet wisten hoe snel ze Apple moesten kopiëren, Dacht RIM (te lang) dat ze dat niet hoefden.
En dan toch nog one more thing: beleggen was, is en zal nooit 100% veilig worden. Maar dat is niets in het leven, dus waar maken we ons druk om.  

Natuurlijk kan je de koers van aandelen manipuleren, maar wie legt me even uit hoe je de koers exact naar een bepaalde koers kan manipuleren? Want dat is wat hier gesuggereerd wordt.

@Ziegler
De meest algemene verklaring hiervoor is dat Apple een bedrijf is dat nooit uitspraken doet over toekomstige produkten, dat nooit reageert op geruchten, dat nooit verstoot tegen de regels van de SEC (afgezien van moeilijk te interpreteren regels over opties voor managers), kortom dat zich gedraagt als een 'black box'.
Dan zijn er dus de geruchten. Die hebben effect op de koers: individuele beleggers raken verward door de geruchten, gaan verkopen (of kopen). Die geruchten hebben een eigen eco-systeem: blogs, bladen, journalisten, die baat hebben bij 'nieuws' over Apple. Ze worden gevoed door de andere helft van dat eco-systeem, de moneymanagers, de hedgefunds.
Aangezien slechts 32% van de uitstaande aandelen van Apple in handen is van particulieren, krijg je een hefboomwerking als die op basis van emotie gaan handelen.
We gaan overmorgen zien of de theorie opgaat (moneymanagers manipuleerden naar 500 usd, rekenen op stijging tot 580/600 usd)...